中鐵四局財(cái)務(wù)工作報(bào)告怎么寫
中鐵四局財(cái)務(wù)工作報(bào)告怎么寫
(一)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化了上繳款催繳力度。規(guī)范現(xiàn)款上繳、實(shí)行上繳款完成獎勵制度;出臺并修訂項(xiàng)目施工產(chǎn)值形象進(jìn)度獎與上繳款完成比例掛鉤的獎罰管理辦法;對項(xiàng)目上繳款情況實(shí)行通報(bào)制度。
(二)強(qiáng)化資金集中管理機(jī)制，積極使用金融工具支付手段。修訂了《資金集中管理暫行辦法》，并對項(xiàng)目資金集中情況及獎罰實(shí)行通報(bào)制度，改善公司資金集中度的被動局面。
(三)加大清欠力度，依法清欠，做好資金回收工作。根據(jù)各工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，下發(fā)《清欠責(zé)任書》，逐項(xiàng)明確了清欠責(zé)任人和清欠回收時(shí)間、清欠指標(biāo)，特別是對長期沒有發(fā)生進(jìn)展的債權(quán)項(xiàng)目，利用法律手段清欠，進(jìn)行重點(diǎn)突破。
(四)加快收尾項(xiàng)目的清算，實(shí)行債權(quán)、債務(wù)集中管理。
(五)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)活動分析制度化，確保分析質(zhì)量。通過對公司整體經(jīng)濟(jì)成果與現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)狀況與資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、工程項(xiàng)目毛利率總體水平進(jìn)行分析，使各項(xiàng)目為下一步更好開展項(xiàng)目管理工作找準(zhǔn)方向。
(六)切實(shí)做好內(nèi)、外部審計(jì)工作，確保企業(yè)利益不流失。2010年，公司共完成14項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，提出46項(xiàng)切實(shí)可行的審計(jì)建議。
2018年財(cái)務(wù)管理工作思路和重點(diǎn)
（一）以突出現(xiàn)金流管理為核心，切實(shí)改善企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。一是以現(xiàn)金流管理為核心，建立并嚴(yán)格開展現(xiàn)金流預(yù)算制度。二是以現(xiàn)金流管理為核心，千方百計(jì)做好資金集中管理工作。三是以現(xiàn)金流管理為核心，鍥而不舍做好清算清收管理工作。四是以現(xiàn)金流管理為核心，建立資金對外支付比例控制制度。五是以現(xiàn)金流管理為核心，建立商業(yè)銀行賬戶開戶管理制度。六是以現(xiàn)金流管理為核心，大力提高金融期票支付運(yùn)用比例。七是以現(xiàn)金流管理為核心，嚴(yán)禁擅自辦理工程保險(xiǎn)。
（二）以強(qiáng)化預(yù)算管理為手段，切實(shí)提升企業(yè)綜合實(shí)力。一是建立財(cái)務(wù)預(yù)算制度，促進(jìn)企業(yè)管理水平再上新臺階。財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)設(shè)計(jì)，要充分結(jié)合企業(yè)管理實(shí)際，確保預(yù)算指標(biāo)具有指導(dǎo)性、科學(xué)性、前瞻性，特別是要側(cè)重收入確認(rèn)率、責(zé)任成本(或責(zé)任費(fèi)用)預(yù)算盈虧率、營業(yè)收入、現(xiàn)金流等預(yù)算指標(biāo)的編制與落實(shí)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理從“悶頭干”到“運(yùn)籌算”的科學(xué)轉(zhuǎn)變。二是狠抓財(cái)務(wù)預(yù)算的全面落實(shí)，切實(shí)提升企業(yè)綜合實(shí)力。各預(yù)算單位(項(xiàng)目經(jīng)理部和剛性結(jié)構(gòu)單位)和部門編制的收入、成本費(fèi)用、盈虧、現(xiàn)金流預(yù)算，經(jīng)公司審批下達(dá)后，必須確保完成，這既是一項(xiàng)制度，又是一條紀(jì)律。公司財(cái)務(wù)部對各單位預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)行年度全程監(jiān)控，一旦出現(xiàn)異常，將立即啟動預(yù)警機(jī)制，從而確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的圓滿完成。
（三）高度重視審計(jì)工作，牢固構(gòu)筑企業(yè)利益防火墻。一是繼續(xù)深入開展和實(shí)施公司內(nèi)部聯(lián)合審計(jì)制度。二是高度重視外部審計(jì)工作。
（四）加強(qiáng)財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)，全面提升財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一是認(rèn)真做好系統(tǒng)人員培訓(xùn);二是大力開展跳出自身工作崗位看崗位活動;三是切實(shí)開展管理創(chuàng)新活動;四是加強(qiáng)公司財(cái)會學(xué)會建設(shè)。制訂《財(cái)務(wù)人員技能培訓(xùn)考核管理辦法》，激勵廣大會計(jì)人員愛崗敬業(yè)的工作熱情，在全公司營造良好的會計(jì)人才培養(yǎng)、成長環(huán)境;五是健全財(cái)務(wù)會計(jì)論文、課題研究機(jī)制。
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